A股三大指数震荡 贵金属板块大涨

摘 要

  A股三大指数震荡,贵金属板块大涨,盛达资源涨停。基本金属、生物疫苗、农业种植等概念领涨,三板精选、免税、船舶制造等板块跌幅居前。截至发稿,沪指上涨0.09%,报3199.67点;深成指上涨0.22%,报12964.63点;创业板指上涨0.16%,报2632.14点。

  7月中下旬开始市场已回归平衡状态,任何突发冲击都将带来新的入场时机。海外风险方面,预计美股将面临多重因素诱发的二次下跌风险,并将影响全球金融市场;此外,香港近期疫情的波动可能会影响短期港股表现,对A股产生一定的情绪冲击。尽管市场面临多重外部风险因素扰动,向上有扰动,但在国内政策基本面和流动性方面,向下也有支撑:预计政策依然维持宽松的基调,不会贸然收紧,基本面延续逐季复苏趋势;短期流动性料处于紧平衡,但中长期潜在入市资金依旧充裕。因此,从7月中下旬开始,A股市场处于平衡状态中,任何突发冲击都是新的入场时机,投资者可以为下一轮上涨做提前布局。

  配置上,短期继续建议重点关注在中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头以及景气持续改善的可选消费板块,包括汽车、家电和社会服务等。

  近期市场波动加大、情绪有所降温,局部估值不低、获利回吐等因素在上周后半段放大了外部干扰带来的压力。向前看,市场短期情绪可能继续降温,仍需一定的时间来蓄势,但预计回调空间可能不大,对市场中期前景不宜过度悲观。

  操作方面,关注消费升级与产业升级趋势的消费、医药、科技与先进制造等,在消化估值后,可能在中期会继续表现,短线的大幅下挫将是低吸机会,短线关注光伏、家电、汽车零部件、家居等领域。下半年新经济继续是主线,但“新老”板块配置更加均衡,老经济中在盘整中低吸券商等板块。

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